Arthur J. Gallagher & Co (AJG) está sobrevalorada y Willis Towers Watson Public Limited Co (WTW) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. WTW es la más cercana: -39%, frente al -209% de AJG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
El valor contable a 0,70 veces, el múltiplo que justifica una rentabilidad sobre fondos propios del 6,7 %, combinado con los beneficios, valora las acciones en 74,47 $; el precio de 230,45 $ está un 209 % por encima de ese valor.
Leak Score 41/100 sobre 8 de 12 señales
El valor contable a 2,50 veces, el múltiplo que justifica una rentabilidad sobre fondos propios del 19,8 %, combinado con los beneficios, valora las acciones en 216,80 $; el precio de 301,73 $ está un 39 % por encima de ese valor.
Leak Score 43/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | AJG | WTW |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $230.45 | $301.73 |
| Valor intrínseco | $74.47 | $216.79 |
| Margen de seguridad | -209% | -39% |
| Leak Score | 41/100 (8/12) | 43/100 (3/12) |
| Capitalización | $59.1B | $28.0B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 15.3% | 2.4% |
| Margen operativo | 17.1% | 23.4% |
| Margen neto | 10.0% | 15.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 6.7% | 19.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.59 | 0.92 |
| PER | 38.1x | 18.6x |
| PER estimado | 15.4x | 13.2x |
| Precio sobre valor contable | 2.5x | 3.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.2% | 1.3% |