Arthur J. Gallagher & Co (AJG) está sobrevalorada y Brown & Brown Inc (BRO) está sobrevalorada.
Las dos cotizan por encima de nuestra estimación de su valor intrínseco. BRO es la más cercana: -36%, frente al -209% de AJG.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
El valor contable a 0,70 veces, el múltiplo que justifica una rentabilidad sobre fondos propios del 6,7 %, combinado con los beneficios, valora las acciones en 74,47 $; el precio de 230,45 $ está un 209 % por encima de ese valor.
Leak Score 41/100 sobre 8 de 12 señales
El valor contable a 1,25 veces, el múltiplo que justifica una rentabilidad sobre fondos propios del 9,9 %, combinado con los beneficios, valora las acciones en 45,92 $; el precio de 62,44 $ está un 36 % por encima de ese valor.
Leak Score 40/100 sobre 9 de 12 señales
| Métrica | AJG | BRO |
|---|---|---|
| Veredicto | Sobrevalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $230.45 | $62.44 |
| Valor intrínseco | $74.47 | $45.92 |
| Margen de seguridad | -209% | -36% |
| Leak Score | 41/100 (8/12) | 40/100 (9/12) |
| Capitalización | $59.1B | $20.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 15.3% | 17.7% |
| Margen operativo | 17.1% | 29.5% |
| Margen neto | 10.0% | 17.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 6.7% | 9.8% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.59 | 0.64 |
| PER | 38.1x | 19.7x |
| PER estimado | 15.4x | 12.9x |
| Precio sobre valor contable | 2.5x | 1.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 1.2% | 1.1% |