ADT Inc (ADT) está infravalorada y Geo Group Inc (GEO) está ligeramente sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ADT cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +52%, frente al -11% de GEO.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,2 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 13,73 $; el precio de 6,54 $ está un 52 % por debajo de ese valor, y el 82 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 54/100 sobre 3 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,0 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 26,84 $; el precio de 29,74 $ está un 11 % por encima de ese valor, y el 79 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 43/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | ADT | GEO |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Ligeramente sobrevalorada |
| Precio | $6.54 | $29.74 |
| Valor intrínseco | $13.73 | $26.84 |
| Margen de seguridad | +52% | -11% |
| Leak Score | 54/100 (3/12) | 43/100 (3/12) |
| Capitalización | $4.8B | $3.9B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | -0.7% | 2.3% |
| Margen operativo | 25.2% | 12.5% |
| Margen neto | 11.9% | 10.3% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 17.2% | 20.1% |
| Deuda sobre fondos propios | 2.24 | 1.08 |
| PER | 9.1x | 14.0x |
| PER estimado | 6.6x | 16.6x |
| Precio sobre valor contable | 1.4x | 2.6x |
| Rentabilidad por dividendo | 3.4% | — |