Automatic Data Processing Inc (ADP) está infravalorada y Shopify Inc (SHOP) está sobrevalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, ADP cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +44%, frente al -285% de SHOP.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Un múltiplo de 8,8 veces los ingresos, ajustado por crecimiento y margen, valora las acciones en 484,32 $; el precio de 269,64 $ está un 44 % por debajo de ese valor.
Leak Score 95/100 sobre 9 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 15,7 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 38,39 $; el precio de 147,74 $ está un 285 % por encima de ese valor, y el 59 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 27/100 sobre 3 de 12 señales
| Métrica | ADP | SHOP |
|---|---|---|
| Veredicto | Infravalorada | Sobrevalorada |
| Precio | $269.64 | $147.74 |
| Valor intrínseco | $484.32 | $38.39 |
| Margen de seguridad | +44% | -285% |
| Leak Score | 95/100 (9/12) | 27/100 (3/12) |
| Capitalización | $107.1B | $190.1B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 7.9% | 31.6% |
| Margen operativo | 26.4% | 17.8% |
| Margen neto | 20.1% | 14.5% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 72.2% | 15.5% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.91 | 0.01 |
| PER | 24.6x | 99.7x |
| PER estimado | 20.1x | 59.9x |
| Precio sobre valor contable | 17.8x | 15.0x |
| Rentabilidad por dividendo | 2.6% | — |