Agree Realty Corp (ADC) está ligeramente sobrevalorada y Realty Income Corp (O) está infravalorada.
Frente a nuestras estimaciones de valor intrínseco, O cotiza con el descuento mayor: un margen de seguridad del +54%, frente al -16% de ADC.
Valores al cierre del 22 sept 2026.
Descontar sus flujos de caja al 7,1 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 58,10 $; el precio de 67,32 $ está un 16 % por encima de ese valor, y el 84 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 0/100 sobre 2 de 12 señales
Descontar sus flujos de caja al 8,8 % (media de 3 métodos) valora las acciones en 123,83 $; el precio de 56,53 $ está un 54 % por debajo de ese valor, y el 78 % de ese valor viene de más allá del quinto año.
Leak Score 60/100 sobre 7 de 12 señales
| Métrica | ADC | O |
|---|---|---|
| Veredicto | Ligeramente sobrevalorada | Infravalorada |
| Precio | $67.32 | $56.53 |
| Valor intrínseco | $58.10 | $123.83 |
| Margen de seguridad | -16% | +54% |
| Leak Score | 0/100 (2/12) | 60/100 (7/12) |
| Capitalización | $8.4B | $53.5B |
| Crecimiento de ingresos, 5 años | 23.6% | 27.8% |
| Margen operativo | 48.4% | 45.6% |
| Margen neto | 27.8% | 20.9% |
| Rentabilidad sobre fondos propios | 3.7% | 3.2% |
| Deuda sobre fondos propios | 0.60 | 0.83 |
| PER | 36.3x | 41.4x |
| PER estimado | 34.2x | 33.5x |
| Precio sobre valor contable | 1.3x | 1.4x |
| Rentabilidad por dividendo | 4.8% | 5.8% |